| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
AH Fonds commercial | 195 220.00 | | 195 220.00 | 195 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 297.00 | 18 624.00 | 2 672.00 | 21 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 336.00 | 125 852.00 | 49 483.00 | 175 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 889.00 | 153 925.00 | 267 964.00 | 421 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 834.00 | | 529 834.00 | 529 834.00 |
BZ Autres créances | 284 683.00 | | 284 683.00 | 284 683.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 018.00 | | 828 018.00 | 828 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 907.00 | 153 925.00 | 1 095 982.00 | 1 249 907.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 807.00 | 144 820.00 | | 160 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 043.00 | 85 986.00 | | 80 043.00 |
DL TOTAL (I) | 317 850.00 | 307 807.00 | | 317 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 796.00 | 195 086.00 | | 185 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 5 122.00 | | 2 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 967.00 | 28 368.00 | | 11 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 849.00 | 147 437.00 | | 146 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 807.00 | 375 550.00 | | 423 807.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 131.00 | 758 525.00 | | 778 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 982.00 | 1 066 332.00 | | 1 095 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 435.00 | 728 147.00 | | 761 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 036.00 | | 1 852 036.00 | 1 852 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 036.00 | | 1 852 036.00 | 1 852 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 395.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 1 134.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 16 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 151.00 | 17 634.00 | | 10 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | 5 651.00 | | 4 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 48 812.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 910.00 | 54 463.00 | | 4 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 241.00 | -36 828.00 | | 5 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | 16 265.00 | | 17 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 691.00 | 1 983 384.00 | | 1 903 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 648.00 | 1 897 397.00 | | 1 823 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 043.00 | 85 986.00 | | 80 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 613.00 | 7 898.00 | | 11 613.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 769.00 | 4 927.00 | | 13 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 658.00 | | 2 346.00 | 430 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 115.00 | 421 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 115.00 | 196 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 668.00 | | | 204 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 401.00 | | 2 346.00 | 205 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 386.00 | 14 395.00 | 10 856.00 | 150 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | 69.00 | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 007.00 | 14 326.00 | 10 856.00 | 141 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 849.00 | 146 849.00 | | 146 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 959.00 | 106 959.00 | | 106 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 859.00 | 95 859.00 | | 95 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 529 835.00 | | | 529 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 419.00 | 155 419.00 | | 155 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 378.00 | 13 682.00 | 16 696.00 | 30 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VP Divers | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 797.00 | | | 223 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 051.00 | 826 107.00 | 5 738.00 | 826 051.00 |
VW T.V.A. | 200 882.00 | 200 882.00 | | 200 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 164.00 | 749 468.00 | 16 696.00 | 766 164.00 |