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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 848.00 | 9 508.00 | 4 339.00 | 13 848.00 |
AH Fonds commercial | 195 220.00 | | 195 220.00 | 195 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 674.00 | 35 338.00 | 4 336.00 | 39 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 397.00 | 54 315.00 | 221 081.00 | 275 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 618.00 | 49 669.00 | 439 949.00 | 489 618.00 |
BZ Autres créances | 377 256.00 | | 377 256.00 | 377 256.00 |
CF Disponibilités | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 226.00 | 49 669.00 | 837 557.00 | 887 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 624.00 | 103 985.00 | 1 058 639.00 | 1 162 624.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 284.00 | 170 850.00 | | 217 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 280.00 | 46 433.00 | | 40 280.00 |
DL TOTAL (I) | 334 564.00 | 294 284.00 | | 334 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 232.00 | 57 156.00 | | 84 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 2 695.00 | | 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 278.00 | 3 751.00 | | 20 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 882.00 | 140 163.00 | | 149 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 362.00 | 437 572.00 | | 329 362.00 |
EA Autres dettes | 139 356.00 | 23 548.00 | | 139 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 074.00 | 664 888.00 | | 724 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 639.00 | 959 173.00 | | 1 058 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 074.00 | 657 042.00 | | 724 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 495.00 | | 1 672 495.00 | 1 672 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 495.00 | | 1 672 495.00 | 1 672 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | 12 328.00 | | 2 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 13 328.00 | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 163.00 | 3 974.00 | | 21 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 802.00 | 1 659.00 | | 35 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 965.00 | 5 633.00 | | 56 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 662.00 | 7 694.00 | | -54 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 3 114.00 | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 052.00 | 1 786 058.00 | | 1 688 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 772.00 | 1 739 624.00 | | 1 647 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 280.00 | 46 433.00 | | 40 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 802.00 | | 7 971.00 | 376 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 376.00 | 275 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 376.00 | 49 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 668.00 | | 4 400.00 | 204 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 948.00 | | 3 571.00 | 154 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 480.00 | 3 408.00 | 73 573.00 | 124 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 448.00 | 60.00 | | 9 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 032.00 | 3 347.00 | 73 573.00 | 115 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 883.00 | 149 883.00 | | 149 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 577.00 | 97 577.00 | | 97 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 431.00 | 139 431.00 | | 139 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 356.00 | 139 356.00 | | 139 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 430 015.00 | 430 015.00 | | 430 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
VB T. V. A. | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VP Divers | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 509.00 | 306 509.00 | | 306 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 077.00 | 871 741.00 | 2 336.00 | 874 077.00 |
VW T.V.A. | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 796.00 | 703 796.00 | | 703 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |