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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 187.00 | 5 780.00 | 1 406.00 | 7 187.00 |
AH Fonds commercial | 195 220.00 | | 195 220.00 | 195 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 757.00 | 42 229.00 | 5 527.00 | 47 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 715.00 | 52 382.00 | 222 332.00 | 274 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 994.00 | 49 669.00 | 459 324.00 | 508 994.00 |
BZ Autres créances | 173 963.00 | | 173 963.00 | 173 963.00 |
CF Disponibilités | 159 339.00 | | 159 339.00 | 159 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 388.00 | 49 669.00 | 808 719.00 | 858 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 104.00 | 102 052.00 | 1 031 052.00 | 1 133 104.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 501.00 | 257 564.00 | | 174 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165.00 | 66 937.00 | | -1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 250 336.00 | 401 501.00 | | 250 336.00 |
DP Provisions pour risques | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 511.00 | 76 251.00 | | 254 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 481.00 | 20 278.00 | | 10 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 728.00 | 146 885.00 | | 191 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 893.00 | 278 130.00 | | 250 893.00 |
EA Autres dettes | 52 235.00 | 92 132.00 | | 52 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 850.00 | 613 677.00 | | 759 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 052.00 | 1 015 179.00 | | 1 031 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 850.00 | 609 930.00 | | 509 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 611.00 | | 666.00 | 281 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 561.00 | 274 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 661.00 | 202 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 52 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 068.00 | | | 209 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 364.00 | | 666.00 | 52 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 300.00 | 5 643.00 | 7 560.00 | 54 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 975.00 | 1 466.00 | 6 660.00 | 10 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 325.00 | 4 177.00 | 900.00 | 43 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 865.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 670.00 | 20 865.00 | | 49 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 729.00 | 191 729.00 | | 191 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 804.00 | 103 804.00 | | 103 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 449 391.00 | 449 391.00 | | 449 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
VB T. V. A. | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 763.00 | 763.00 | 250 000.00 | 250 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 825.00 | 137 825.00 | | 137 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 704.00 | 698 376.00 | 5 328.00 | 703 704.00 |
VW T.V.A. | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 369.00 | 499 369.00 | 250 000.00 | 749 369.00 |