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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 848.00 | 10 974.00 | 2 873.00 | 13 848.00 |
AH Fonds commercial | 195 220.00 | | 195 220.00 | 195 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 992.00 | 38 953.00 | 9 038.00 | 47 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 610.00 | 54 300.00 | 227 310.00 | 281 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 516.00 | 49 669.00 | 411 846.00 | 461 516.00 |
BZ Autres créances | 357 750.00 | | 357 750.00 | 357 750.00 |
CF Disponibilités | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 539.00 | 49 669.00 | 787 869.00 | 837 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 149.00 | 103 970.00 | 1 015 179.00 | 1 119 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 564.00 | 217 284.00 | | 257 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 937.00 | 40 280.00 | | 66 937.00 |
DL TOTAL (I) | 401 501.00 | 334 564.00 | | 401 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 251.00 | 84 232.00 | | 76 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 962.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 885.00 | 149 882.00 | | 146 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 130.00 | 329 362.00 | | 278 130.00 |
EA Autres dettes | 92 132.00 | 139 356.00 | | 92 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 677.00 | 724 074.00 | | 613 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 179.00 | 1 058 639.00 | | 1 015 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 930.00 | 724 074.00 | | 609 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 450.00 | | 1 694 450.00 | 1 694 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 450.00 | | 1 694 450.00 | 1 694 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 939.00 | 2 303.00 | | 4 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 539.00 | 2 303.00 | | 5 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 056.00 | 21 163.00 | | 5 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | 56 965.00 | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -54 662.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 908.00 | 4 448.00 | | 20 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 929.00 | 1 688 052.00 | | 1 725 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 992.00 | 1 647 772.00 | | 1 658 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 937.00 | 40 280.00 | | 66 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 628.00 | 19 394.00 | | 27 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 025.00 | 7 687.00 | | 3 025.00 |