| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
AH Fonds commercial | 195 220.00 | | 195 220.00 | 195 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 478.00 | 105 563.00 | 39 915.00 | 145 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 801.00 | 124 480.00 | 252 321.00 | 376 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 640.00 | 49 669.00 | 370 970.00 | 420 640.00 |
BZ Autres créances | 318 992.00 | | 318 992.00 | 318 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 521.00 | 49 669.00 | 706 851.00 | 756 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 323.00 | 174 149.00 | 959 173.00 | 1 133 323.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 850.00 | 160 807.00 | | 170 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 433.00 | 80 043.00 | | 46 433.00 |
DL TOTAL (I) | 294 284.00 | 317 850.00 | | 294 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 156.00 | 185 796.00 | | 57 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 2 750.00 | | 2 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 751.00 | 11 967.00 | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 163.00 | 146 849.00 | | 140 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 572.00 | 423 807.00 | | 437 572.00 |
EA Autres dettes | 23 548.00 | 6 959.00 | | 23 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 888.00 | 778 131.00 | | 664 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 173.00 | 1 095 982.00 | | 959 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 042.00 | 761 435.00 | | 657 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 572.00 | | 1 741 572.00 | 1 741 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 572.00 | | 1 741 572.00 | 1 741 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 669.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 328.00 | 151.00 | | 12 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 328.00 | 10 151.00 | | 13 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 974.00 | 4 651.00 | | 3 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 659.00 | 258.00 | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 633.00 | 4 910.00 | | 5 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 694.00 | 5 241.00 | | 7 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 17 039.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 058.00 | 1 903 691.00 | | 1 786 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 624.00 | 1 823 648.00 | | 1 739 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 433.00 | 80 043.00 | | 46 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 230.00 | 11 613.00 | | 14 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 895.00 | 13 769.00 | | 13 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 889.00 | | 3 597.00 | 421 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 102.00 | 17 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 684.00 | 376 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 582.00 | 154 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 668.00 | | | 204 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 633.00 | | 1 897.00 | 196 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 588.00 | | 1 700.00 | 20 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 925.00 | 12 478.00 | 41 923.00 | 153 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 477.00 | 12 478.00 | 41 923.00 | 144 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 164.00 | 140 164.00 | | 140 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 916.00 | 110 916.00 | | 110 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 452.00 | 132 452.00 | | 132 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 361 037.00 | | | 361 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
VB T. V. A. | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 696.00 | 8 850.00 | 7 846.00 | 16 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VP Divers | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 242.00 | | | 250 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 007.00 | 749 671.00 | 2 336.00 | 752 007.00 |
VW T.V.A. | 188 671.00 | 188 671.00 | | 188 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 137.00 | 653 291.00 | 7 846.00 | 661 137.00 |