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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 047.00 | 23 360.00 | 687.00 | 24 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 808.00 | 50 434.00 | 4 374.00 | 54 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 520.00 | 74 697.00 | 5 823.00 | 80 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BN En cours de production de biens | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 208.00 | | 213 208.00 | 213 208.00 |
BZ Autres créances | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 795.00 | | 333 795.00 | 333 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 315.00 | 74 697.00 | 339 618.00 | 414 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DH Report à nouveau | | -54 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 118.00 | 56 076.00 | | 45 118.00 |
DK Provisions réglementées | -189.00 | -189.00 | | -189.00 |
DL TOTAL (I) | 62 944.00 | 17 826.00 | | 62 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 709.00 | 65 116.00 | | 31 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 703.00 | 8 256.00 | | 13 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 710.00 | 122 950.00 | | 149 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 505.00 | 59 884.00 | | 77 505.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | 8 558.00 | | 2 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 674.00 | 264 763.00 | | 276 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 618.00 | 282 589.00 | | 339 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 674.00 | 264 763.00 | | 276 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 709.00 | 65 116.00 | | 31 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 210.00 | | 590.00 | 80 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 80 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 78 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 544.00 | | 590.00 | 78 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 357.00 | 5 716.00 | 280.00 | 68 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -189.00 | | | -189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009.00 | | 2 198.00 | 2 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 710.00 | 149 710.00 | | 149 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 566.00 | 246 566.00 | | 246 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 977.00 | 275 977.00 | | 275 977.00 |