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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 552.00 | 23 993.00 | 559.00 | 24 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 466.00 | 55 834.00 | 1 632.00 | 57 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 829.00 | 80 730.00 | 4 099.00 | 84 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BN En cours de production de biens | 77 395.00 | | 77 395.00 | 77 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 001.00 | 15 098.00 | 272 902.00 | 288 001.00 |
BZ Autres créances | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CF Disponibilités | 62 659.00 | | 62 659.00 | 62 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 181.00 | 15 098.00 | 461 083.00 | 476 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 010.00 | 95 828.00 | 465 182.00 | 561 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 731.00 | 53 037.00 | | 2 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 506.00 | -50 306.00 | | 6 506.00 |
DL TOTAL (I) | 26 007.00 | 19 501.00 | | 26 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 536.00 | 60 778.00 | | 150 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 1 416.00 | | 2 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 763.00 | 16 928.00 | | 15 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 243.00 | 249 887.00 | | 180 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 550.00 | 110 179.00 | | 77 550.00 |
EA Autres dettes | 12 715.00 | 8 273.00 | | 12 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 175.00 | 447 461.00 | | 439 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 182.00 | 466 961.00 | | 465 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 412.00 | 430 533.00 | | 423 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 60 778.00 | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 719.00 | | 110.00 | 84 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 907.00 | | 110.00 | 81 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 790.00 | | 5 691.00 | 20 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 790.00 | | 5 691.00 | 20 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 790.00 | | 5 691.00 | 20 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 243.00 | 180 243.00 | | 180 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 536.00 | 150 536.00 | | 150 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 528.00 | 326 528.00 | | 326 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 674.00 | 327 674.00 | | 327 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 412.00 | 423 412.00 | | 423 412.00 |