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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 093.00 | 24 430.00 | 664.00 | 25 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 918.00 | 59 789.00 | 7 130.00 | 66 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 844.00 | 85 121.00 | 9 722.00 | 94 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BN En cours de production de biens | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 987.00 | 10 697.00 | 325 290.00 | 335 987.00 |
BZ Autres créances | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CF Disponibilités | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 626.00 | 10 697.00 | 517 929.00 | 528 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 470.00 | 95 819.00 | 527 651.00 | 623 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 80 088.00 | 9 237.00 | | 80 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 068.00 | 70 851.00 | | 18 068.00 |
DL TOTAL (I) | 114 926.00 | 96 858.00 | | 114 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 329.00 | 150 350.00 | | 118 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 148.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 685.00 | 109 071.00 | | 202 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 010.00 | 102 051.00 | | 84 010.00 |
EA Autres dettes | 7 653.00 | 5 440.00 | | 7 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 726.00 | 369 236.00 | | 412 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 651.00 | 466 094.00 | | 527 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 341.00 | 248 802.00 | | 324 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 569.00 | | 543.00 | 94 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 94 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 92 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 737.00 | | 543.00 | 91 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 646.00 | 2 744.00 | 268.00 | 82 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 743.00 | 2 744.00 | 268.00 | 81 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 685.00 | 202 685.00 | | 202 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 329.00 | 29 945.00 | 88 385.00 | 118 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 476.00 | 358 476.00 | | 358 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 643.00 | 359 643.00 | | 359 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 726.00 | 324 341.00 | 88 385.00 | 412 726.00 |