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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 552.00 | 24 212.00 | 340.00 | 24 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 186.00 | 57 531.00 | 9 655.00 | 67 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 569.00 | 82 646.00 | 11 923.00 | 94 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BN En cours de production de biens | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 500.00 | 10 697.00 | 322 802.00 | 333 500.00 |
BZ Autres créances | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CF Disponibilités | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 868.00 | 10 697.00 | 454 171.00 | 464 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 437.00 | 93 343.00 | 466 094.00 | 559 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 9 237.00 | 2 731.00 | | 9 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 851.00 | 6 506.00 | | 70 851.00 |
DL TOTAL (I) | 96 858.00 | 26 007.00 | | 96 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 350.00 | 150 536.00 | | 150 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 2 369.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 176.00 | 15 763.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 071.00 | 180 243.00 | | 109 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 051.00 | 77 550.00 | | 102 051.00 |
EA Autres dettes | 5 440.00 | 12 715.00 | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 236.00 | 439 175.00 | | 369 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 094.00 | 465 182.00 | | 466 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 802.00 | 423 412.00 | | 248 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 353.00 | 536.00 | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 829.00 | | 9 740.00 | 84 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 017.00 | | 9 720.00 | 82 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | 20.00 | 1 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 098.00 | 6 417.00 | 10 818.00 | 15 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 098.00 | 6 417.00 | 10 818.00 | 15 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 098.00 | 6 417.00 | 10 818.00 | 15 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 071.00 | 109 071.00 | | 109 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 051.00 | 102 051.00 | | 102 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 350.00 | 32 092.00 | 118 258.00 | 150 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 338.00 | 355 338.00 | | 355 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 505.00 | 356 505.00 | | 356 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 060.00 | 248 802.00 | 118 258.00 | 367 060.00 |