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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 004.00 | 34 051.00 | 4 952.00 | 39 004.00 |
AN Terrains | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 829.00 | 120 035.00 | 39 794.00 | 159 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 152.00 | 85 561.00 | 30 591.00 | 116 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 262.00 | 239 648.00 | 262 614.00 | 502 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 831.00 | 485.00 | 1 109 346.00 | 1 109 831.00 |
BZ Autres créances | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
CF Disponibilités | 244 661.00 | | 244 661.00 | 244 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 044.00 | 485.00 | 1 434 559.00 | 1 435 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 307.00 | 240 133.00 | 1 697 174.00 | 1 937 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 755 178.00 | 705 795.00 | | 755 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 045.00 | 49 382.00 | | 131 045.00 |
DK Provisions réglementées | 7 579.00 | 4 823.00 | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | 912 282.00 | 778 481.00 | | 912 282.00 |
DP Provisions pour risques | 2 733.00 | 28 883.00 | | 2 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 733.00 | 28 883.00 | | 2 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 360.00 | 71 669.00 | | 26 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 411.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 262.00 | 40 380.00 | | 12 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 594.00 | 369 515.00 | | 440 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 301.00 | 189 252.00 | | 292 301.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 1 168.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 599.00 | 5 171.00 | | 10 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 158.00 | 752 569.00 | | 782 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 174.00 | 1 559 933.00 | | 1 697 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 341.00 | 686 396.00 | | 756 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 29 445.00 | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 087 640.00 | | 3 087 640.00 | 3 087 640.00 |
FG Production vendue services | 115 706.00 | | 115 706.00 | 115 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 347.00 | | 3 203 347.00 | 3 203 347.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 756.00 | 4 823.00 | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 4 823.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | -4 423.00 | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | -35 461.00 | | 8 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 985.00 | 2 519 964.00 | | 3 249 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 940.00 | 2 470 581.00 | | 3 118 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 045.00 | 49 382.00 | | 131 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 947.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 947.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 694.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 883.00 | 2 733.00 | 28 883.00 | 28 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 883.00 | 2 733.00 | 28 883.00 | 28 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 594.00 | 440 594.00 | | 440 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 315.00 | 93 315.00 | | 93 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 251.00 | | | 1 109 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 793.00 | 12 238.00 | 13 555.00 | 25 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 756.00 | 1 171 201.00 | 1 555.00 | 1 172 756.00 |
VW T.V.A. | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 896.00 | 756 341.00 | 13 555.00 | 769 896.00 |