| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 004.00 | 36 851.00 | 2 152.00 | 39 004.00 |
AN Terrains | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 373.00 | 139 057.00 | 51 315.00 | 190 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 148.00 | 91 492.00 | 25 655.00 | 117 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 881.00 | 267 400.00 | 168 480.00 | 435 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 371.00 | 53 529.00 | 1 515 841.00 | 1 569 371.00 |
BZ Autres créances | 134 415.00 | | 134 415.00 | 134 415.00 |
CF Disponibilités | 727 430.00 | | 727 430.00 | 727 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 196.00 | 53 529.00 | 2 408 667.00 | 2 462 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 078.00 | 320 930.00 | 2 577 148.00 | 2 898 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 729 424.00 | | | 729 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 950.00 | | | 236 950.00 |
DK Provisions réglementées | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DL TOTAL (I) | 993 062.00 | | | 993 062.00 |
DP Provisions pour risques | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 680.00 | | | 170 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 364.00 | | | 752 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 786.00 | | | 383 786.00 |
EA Autres dettes | 108 927.00 | | | 108 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 194.00 | | | 151 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 515.00 | | | 1 582 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 148.00 | | | 2 577 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 788.00 | | | 1 410 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 415 398.00 | 1 209 988.00 | 3 625 386.00 | 2 415 398.00 |
FG Production vendue services | 147 294.00 | 17 381.00 | 164 676.00 | 147 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 692.00 | 1 227 369.00 | 3 790 062.00 | 2 562 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 570.00 | | | 128 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 619.00 | | | 124 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 264.00 | | | 3 942 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 314.00 | | | 3 705 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 950.00 | | | 236 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 733.00 | 1 571.00 | 2 733.00 | 2 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 364.00 | 752 364.00 | | 752 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 359.00 | 134 359.00 | | 134 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 543.00 | 128 543.00 | | 128 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 194.00 | 151 194.00 | | 151 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 137.00 | | | 1 505 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
VB T. V. A. | 90 228.00 | | | 90 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 555.00 | 12 508.00 | 1 047.00 | 13 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 747.00 | 1 652 139.00 | 64 909.00 | 1 716 747.00 |
VW T.V.A. | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 835.00 | 1 410 788.00 | 1 047.00 | 1 411 835.00 |