| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 697.00 | 54 086.00 | 611.00 | 54 697.00 |
AN Terrains | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 970.00 | 156 599.00 | 19 371.00 | 175 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 467.00 | 54 897.00 | 52 569.00 | 107 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 125.00 | 265 583.00 | 143 542.00 | 409 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 581.00 | 14 120.00 | 935 461.00 | 949 581.00 |
BZ Autres créances | 212 141.00 | | 212 141.00 | 212 141.00 |
CF Disponibilités | 1 976 431.00 | | 1 976 431.00 | 1 976 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 841.00 | 14 120.00 | 3 171 721.00 | 3 185 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 967.00 | 279 703.00 | 3 315 264.00 | 3 594 967.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 2 065 008.00 | | | 2 065 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 665.00 | | | 342 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
DK Provisions réglementées | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 780.00 | | | 2 460 780.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DO TOTAL (II) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 985.00 | | | 386 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 434.00 | | | 216 434.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 677.00 | | | 230 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 522.00 | | | 849 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 264.00 | | | 3 315 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 569.00 | | | 834 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 493 352.00 | 1 681 065.00 | 3 174 418.00 | 1 493 352.00 |
FG Production vendue services | 245 654.00 | 122 920.00 | 368 574.00 | 245 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 006.00 | 1 803 985.00 | 3 542 992.00 | 1 739 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 120.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 046.00 | | | -14 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 177.00 | | | 3 562 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 512.00 | | | 3 219 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 665.00 | | | 342 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 985.00 | 386 985.00 | | 386 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 678.00 | 230 678.00 | | 230 678.00 |
UX Autres créances clients | 932 638.00 | 932 638.00 | | 932 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VB T. V. A. | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 904.00 | 136 904.00 | | 136 904.00 |
VP Divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 186.00 | 1 192 186.00 | | 1 192 186.00 |
VW T.V.A. | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 569.00 | 834 569.00 | | 834 569.00 |