| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 084.00 | 42 681.00 | 10 403.00 | 53 084.00 |
AN Terrains | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 373.00 | 162 722.00 | 27 650.00 | 190 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 850.00 | 94 962.00 | 22 887.00 | 117 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 258.00 | 300 366.00 | 155 892.00 | 456 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 991.00 | 53 529.00 | 1 651 462.00 | 1 704 991.00 |
BZ Autres créances | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
CF Disponibilités | 1 311 483.00 | | 1 311 483.00 | 1 311 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 068.00 | 53 529.00 | 3 059 538.00 | 3 113 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 327.00 | 353 896.00 | 3 215 430.00 | 3 569 327.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 866 375.00 | | | 866 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 548.00 | | | 654 548.00 |
DK Provisions réglementées | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 366.00 | | | 1 550 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 964.00 | | | 119 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 593.00 | | | 600 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 837.00 | | | 633 837.00 |
EA Autres dettes | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 346.00 | | | 273 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 064.00 | | | 1 665 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 430.00 | | | 3 215 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 971 924.00 | 1 889 142.00 | 4 861 067.00 | 2 971 924.00 |
FG Production vendue services | 142 384.00 | 30 614.00 | 172 998.00 | 142 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 309.00 | 1 919 756.00 | 5 034 066.00 | 3 114 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 920.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | | | -2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 002.00 | | | 238 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 281.00 | | | 5 063 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 733.00 | | | 4 408 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 548.00 | | | 654 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 593.00 | 600 593.00 | | 600 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 937.00 | 138 937.00 | | 138 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 501.00 | 130 501.00 | | 130 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 434.00 | 164 434.00 | | 164 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 346.00 | 273 346.00 | | 273 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 758.00 | 1 640 758.00 | | 1 640 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
VB T. V. A. | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 743.00 | 1 788 368.00 | 375.00 | 1 788 743.00 |
VW T.V.A. | 178 766.00 | 178 766.00 | | 178 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 101.00 | 1 545 101.00 | | 1 545 101.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |