| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 084.00 | 47 571.00 | 5 513.00 | 53 084.00 |
AN Terrains | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 679.00 | 172 166.00 | 21 513.00 | 193 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 328.00 | 98 412.00 | 18 916.00 | 117 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 401.00 | 318 149.00 | 85 252.00 | 403 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 599.00 | 53 529.00 | 1 185 069.00 | 1 238 599.00 |
BZ Autres créances | 153 723.00 | | 153 723.00 | 153 723.00 |
CF Disponibilités | 1 543 145.00 | | 1 543 145.00 | 1 543 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 986.00 | 53 529.00 | 2 952 456.00 | 3 005 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 388.00 | 371 679.00 | 3 037 709.00 | 3 409 388.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 1 253 094.00 | | | 1 253 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 567.00 | | | 573 567.00 |
DK Provisions réglementées | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 989.00 | | | 1 856 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 267.00 | | | 577 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 360.00 | | | 295 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
EA Autres dettes | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 619.00 | | | 137 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 720.00 | | | 1 180 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 709.00 | | | 3 037 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 660.00 | | | 1 096 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 814 323.00 | 1 605 971.00 | 4 420 294.00 | 2 814 323.00 |
FG Production vendue services | 206 122.00 | 64 499.00 | 270 621.00 | 206 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 445.00 | 1 670 471.00 | 4 690 916.00 | 3 020 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 191.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 861.00 | | | 130 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 071.00 | | | 4 802 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 504.00 | | | 4 228 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 567.00 | | | 573 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 267.00 | 577 267.00 | | 577 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 448.00 | 105 448.00 | | 105 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 619.00 | 137 619.00 | | 137 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 365.00 | 1 174 365.00 | | 1 174 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
VB T. V. A. | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 959.00 | 106 959.00 | | 106 959.00 |
VP Divers | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VW T.V.A. | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 660.00 | 1 096 660.00 | | 1 096 660.00 |