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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 186.00 | 2 502.00 | 86 684.00 | 89 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 075.00 | 1 579.00 | 2 496.00 | 4 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 596.00 | 9 341.00 | 89 255.00 | 98 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BT Marchandises | 248 373.00 | | 248 373.00 | 248 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
BZ Autres créances | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CF Disponibilités | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 989.00 | | 376 989.00 | 376 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 585.00 | 9 341.00 | 466 244.00 | 475 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 694.00 | 190 694.00 | | 190 694.00 |
DH Report à nouveau | 36 288.00 | 27 386.00 | | 36 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 363.00 | 8 902.00 | | -3 363.00 |
DL TOTAL (I) | 232 004.00 | 235 367.00 | | 232 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 967.00 | 20 780.00 | | 130 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 430.00 | 32 877.00 | | 32 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 178.00 | 15 309.00 | | 9 178.00 |
EA Autres dettes | 25 666.00 | 11 815.00 | | 25 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 240.00 | 116 781.00 | | 234 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 244.00 | 352 148.00 | | 466 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 240.00 | 113 692.00 | | 234 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
FG Production vendue services | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 246.00 | | 77 246.00 | 77 246.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 2 705.00 | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 713.00 | 884.00 | | 7 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 559.00 | 3 589.00 | | 8 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 804.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 804.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 931.00 | 2 785.00 | | 6 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 012.00 | 112 820.00 | | 86 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 375.00 | 103 919.00 | | 89 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 363.00 | 8 902.00 | | -3 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 175.00 | | 91 082.00 | 26 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 661.00 | 98 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 661.00 | 98 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 100.00 | | 91 082.00 | 26 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 007.00 | 2 976.00 | 18 642.00 | 25 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 007.00 | 2 976.00 | 18 642.00 | 25 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
UX Autres créances clients | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
VB T. V. A. | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VI Groupe et associés | 130 967.00 | 130 967.00 | | 130 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
VP Divers | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
VW T.V.A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 240.00 | 198 240.00 | | 198 240.00 |