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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 261.00 | 20 270.00 | 15 991.00 | 36 261.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 336.00 | 20 270.00 | 16 066.00 | 36 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
060 Stock marchandises | 280 197.00 | | 280 197.00 | 280 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
072 Créances – Autres | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
084 Disponibilités | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 480.00 | | 377 480.00 | 377 480.00 |
110 Total général Actif | 413 816.00 | 20 270.00 | 393 545.00 | 413 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 713.00 | 22 074.00 | | 14 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 599.00 | 21 922.00 | | 19 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 745.00 | 13 666.00 | | 12 745.00 |
230 Autres produits | 2 526.00 | 2 083.00 | | 2 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 582.00 | 59 745.00 | | 49 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 566.00 | 5 514.00 | | 19 566.00 |
242 Autres charges externes. | 33 164.00 | 37 243.00 | | 33 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 1 287.00 | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 572.00 | 23 475.00 | | 27 572.00 |
252 Charges sociales | 9 054.00 | 7 340.00 | | 9 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 684.00 | 10 827.00 | | 4 684.00 |
262 Autres charges | 2 181.00 | 2 464.00 | | 2 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 278.00 | 88 150.00 | | 97 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 696.00 | -28 406.00 | | -47 696.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 220.00 | 554.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43 023.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 915.00 | -71 732.00 | | -47 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |