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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 186.00 | 38 182.00 | 51 004.00 | 89 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461.00 | 5 781.00 | 680.00 | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 411.00 | 7 107.00 | 13 303.00 | 20 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 134.00 | 51 071.00 | 65 062.00 | 116 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BT Marchandises | 280 196.00 | | 280 196.00 | 280 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
BZ Autres créances | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CF Disponibilités | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 503.00 | | 403 503.00 | 403 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 638.00 | 51 071.00 | 468 566.00 | 519 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 693.00 | 190 693.00 | | 190 693.00 |
DH Report à nouveau | 36 636.00 | 33 883.00 | | 36 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 655.00 | 2 752.00 | | 6 655.00 |
DL TOTAL (I) | 242 370.00 | 235 714.00 | | 242 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 048.00 | 4 972.00 | | 6 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 785.00 | 26 961.00 | | 17 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 208.00 | 10 711.00 | | 15 208.00 |
EA Autres dettes | 187 153.00 | 187 022.00 | | 187 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 195.00 | 233 919.00 | | 226 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 566.00 | 469 634.00 | | 468 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
FG Production vendue services | 77 489.00 | | 77 489.00 | 77 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 483.00 | | 120 483.00 | 120 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 942.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038.00 | 6 603.00 | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 6 603.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 151.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 7 438.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | -835.00 | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 899.00 | 104 328.00 | | 121 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 243.00 | 101 575.00 | | 115 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 655.00 | 2 752.00 | | 6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 298.00 | | 1 837.00 | 114 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 223.00 | | 1 837.00 | 114 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 130.00 | 12 942.00 | | 38 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 130.00 | 12 942.00 | | 38 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 153.00 | 187 153.00 | | 187 153.00 |
UX Autres créances clients | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VC Groupe et associés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 045.00 | 1 214.00 | 1 832.00 | 3 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 196.00 | 224 364.00 | 1 832.00 | 226 196.00 |