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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 253.00 | 31 640.00 | 76 613.00 | 108 253.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 328.00 | 31 640.00 | 76 688.00 | 108 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
060 Stock marchandises | 267 107.00 | | 267 107.00 | 267 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
072 Créances – Autres | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
084 Disponibilités | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 342.00 | | 374 342.00 | 374 342.00 |
110 Total général Actif | 482 669.00 | 31 640.00 | 451 030.00 | 482 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 401.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 689.00 | 51 682.00 | | 48 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 470.00 | 56 328.00 | | 45 470.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 169.00 | 108 025.00 | | 94 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 868.00 | 22 783.00 | | 25 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 311.00 | 2 578.00 | | -21 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 080.00 | -780.00 | | 5 080.00 |
242 Autres charges externes. | 44 996.00 | 40 820.00 | | 44 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 257.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 793.00 | 23 650.00 | | 22 793.00 |
252 Charges sociales | 9 488.00 | 6 469.00 | | 9 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 626.00 | 11 191.00 | | 11 626.00 |
262 Autres charges | 790.00 | 1.00 | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 620.00 | 107 968.00 | | 100 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 452.00 | 57.00 | | -6 452.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 688.00 | 15 074.00 | | 2 688.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 473.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 167.00 | 2 167.00 | | 6 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 415.00 | 11 373.00 | | -10 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 503.00 | | | 503.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 328.00 | | | 108 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 603.00 | | | 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 704.00 | | | 12 704.00 |