| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 186.00 | 11 422.00 | 77 764.00 | 89 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 5 295.00 | 464.00 | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 306.00 | 3 295.00 | 10 010.00 | 13 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 327.00 | 20 013.00 | 88 313.00 | 108 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BT Marchandises | 245 795.00 | | 245 795.00 | 245 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CF Disponibilités | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 540.00 | | 371 540.00 | 371 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 868.00 | 20 013.00 | 459 854.00 | 479 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 693.00 | 190 694.00 | | 190 693.00 |
DH Report à nouveau | 32 924.00 | 36 288.00 | | 32 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 373.00 | -3 363.00 | | 11 373.00 |
DL TOTAL (I) | 243 376.00 | 232 004.00 | | 243 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 803.00 | 130 967.00 | | 124 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 820.00 | 36 000.00 | | 14 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 32 430.00 | | 25 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 407.00 | 9 178.00 | | 18 407.00 |
EA Autres dettes | 24 206.00 | 25 666.00 | | 24 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 478.00 | 234 240.00 | | 216 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 854.00 | 466 244.00 | | 459 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 444.00 | 234 240.00 | | 209 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 803.00 | | | 124 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
FG Production vendue services | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 009.00 | | 108 009.00 | 108 009.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 074.00 | 7 712.00 | | 15 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 074.00 | 8 558.00 | | 15 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166.00 | 19.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 1 627.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 907.00 | 6 930.00 | | 12 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 100.00 | 86 011.00 | | 123 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 727.00 | 89 374.00 | | 111 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 373.00 | -3 363.00 | | 11 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 596.00 | | 12 417.00 | 98 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 685.00 | 108 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | 108 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 521.00 | | 12 417.00 | 98 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 341.00 | 11 191.00 | 518.00 | 9 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 341.00 | 11 191.00 | 518.00 | 9 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
UX Autres créances clients | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 057.00 | 2 023.00 | 7 034.00 | 9 057.00 |
VI Groupe et associés | 124 804.00 | 124 804.00 | | 124 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 658.00 | 194 624.00 | 7 034.00 | 201 658.00 |