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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 4 003.00 | 1 119.00 | 5 122.00 |
AP Constructions | 29 676.00 | 29 185.00 | 490.00 | 29 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 638.00 | 418 303.00 | 64 335.00 | 482 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 548.00 | 454 318.00 | 69 231.00 | 523 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 659.00 | | 112 659.00 | 112 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 557.00 | | 657 557.00 | 657 557.00 |
BZ Autres créances | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 983.00 | | 863 983.00 | 863 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 531.00 | 454 318.00 | 933 213.00 | 1 387 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 141 819.00 | | | 141 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
DL TOTAL (I) | 227 809.00 | | | 227 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 011.00 | | | 404 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 474.00 | | | 245 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 404.00 | | | 705 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 213.00 | | | 933 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 404.00 | | | 705 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 561 431.00 | | 2 561 431.00 | 2 561 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 431.00 | | 2 561 431.00 | 2 561 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 438.00 | |
GE Autres charges | | | 124 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 685.00 | | | 123 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 421.00 | | | 2 613 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 354.00 | | | 2 569 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 136.00 | | 19 412.00 | 590 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 523 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 000.00 | 515 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 728.00 | | 19 412.00 | 581 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 879.00 | 27 439.00 | 86 000.00 | 512 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | 663.00 | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 539.00 | 26 776.00 | 86 000.00 | 509 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 011.00 | 404 011.00 | | 404 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 250.00 | 166 250.00 | | 166 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 657 557.00 | | | 657 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 610.00 | 754 610.00 | | 754 610.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 404.00 | 705 404.00 | | 705 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
ST Autres comptes | 347 364.00 | | | 347 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 493.00 | | | 177 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 735.00 | | | 142 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 922.00 | | | 369 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 816.00 | | | 284 816.00 |
ZE Dividendes | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 713.00 | | | 719 713.00 |