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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AP Constructions | 35 998.00 | 30 065.00 | 5 933.00 | 35 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 080.00 | 491 510.00 | 40 570.00 | 532 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 313.00 | 529 523.00 | 49 790.00 | 579 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 811.00 | | 465 811.00 | 465 811.00 |
BZ Autres créances | 118 408.00 | | 118 408.00 | 118 408.00 |
CF Disponibilités | 229 671.00 | | 229 671.00 | 229 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 636.00 | | 866 636.00 | 866 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 949.00 | 529 523.00 | 916 426.00 | 1 445 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -110 114.00 | | | -110 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 476.00 | | | -55 476.00 |
DL TOTAL (I) | -123 667.00 | | | -123 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 267.00 | | | 703 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 335.00 | | | 336 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 093.00 | | | 1 040 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 426.00 | | | 916 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 093.00 | | | 1 040 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 385 146.00 | | 3 385 146.00 | 3 385 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 146.00 | | 3 385 146.00 | 3 385 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 256.00 | |
GE Autres charges | | | 139 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 281.00 | | | 3 403 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 757.00 | | | 3 458 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 476.00 | | | -55 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 313.00 | | | 579 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 905.00 | | | 570 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 267.00 | 23 256.00 | | 506 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 145.00 | 23 256.00 | | 501 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 267.00 | 703 267.00 | | 703 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 354.00 | 108 354.00 | | 108 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 311.00 | 180 311.00 | | 180 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 465 811.00 | 465 811.00 | | 465 811.00 |
VB T. V. A. | 118 408.00 | 118 408.00 | | 118 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 646.00 | 594 646.00 | | 594 646.00 |
VW T.V.A. | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 093.00 | 1 040 093.00 | | 1 040 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
ST Autres comptes | 490 494.00 | | | 490 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 672 427.00 | | | 672 427.00 |
YT Sous‐traitance | 196 560.00 | | | 196 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 140.00 | | | 244 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 041.00 | | | 462 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 928.00 | | | 372 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622 051.00 | | | 1 622 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |