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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AP Constructions | 35 998.00 | 30 409.00 | 5 589.00 | 35 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 780.00 | 508 178.00 | 30 603.00 | 538 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 013.00 | 546 535.00 | 39 478.00 | 586 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 564.00 | | 343 564.00 | 343 564.00 |
BZ Autres créances | 127 299.00 | | 127 299.00 | 127 299.00 |
CF Disponibilités | 152 668.00 | | 152 668.00 | 152 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 630.00 | | 667 630.00 | 667 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 643.00 | 546 535.00 | 707 108.00 | 1 253 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -165 590.00 | | | -165 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 884.00 | | | -172 884.00 |
DL TOTAL (I) | -296 551.00 | | | -296 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 797.00 | | | 729 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 388.00 | | | 273 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 659.00 | | | 1 003 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 108.00 | | | 707 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 659.00 | | | 1 003 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 736.00 | | 2 793 736.00 | 2 793 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 736.00 | | 2 793 736.00 | 2 793 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 012.00 | |
GE Autres charges | | | 169 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169 363.00 | | | 169 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 256.00 | | | 2 818 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 140.00 | | | 2 991 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 884.00 | | | -172 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 313.00 | | 6 700.00 | 579 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 905.00 | | 6 700.00 | 570 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 523.00 | 17 012.00 | | 529 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 401.00 | 17 012.00 | | 524 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 797.00 | 729 797.00 | | 729 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 007.00 | 163 007.00 | | 163 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 343 564.00 | 343 564.00 | | 343 564.00 |
VB T. V. A. | 99 916.00 | 99 916.00 | | 99 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 310.00 | 479 310.00 | | 479 310.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 659.00 | 1 003 659.00 | | 1 003 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
ST Autres comptes | 456 613.00 | | | 456 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 680 668.00 | | | 680 668.00 |
YT Sous‐traitance | 147 607.00 | | | 147 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 538.00 | | | 86 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 588.00 | | | 413 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 277.00 | | | 414 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 390 200.00 | | | 1 390 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |