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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AP Constructions | 35 998.00 | 30 754.00 | 5 244.00 | 35 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 608.00 | 519 240.00 | 24 368.00 | 543 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 840.00 | 557 941.00 | 32 899.00 | 590 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 016.00 | | 811 016.00 | 811 016.00 |
BZ Autres créances | 159 294.00 | | 159 294.00 | 159 294.00 |
CF Disponibilités | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 871.00 | | 1 071 871.00 | 1 071 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 711.00 | 557 941.00 | 1 104 770.00 | 1 662 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -338 474.00 | | | -338 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 674.00 | | | 213 674.00 |
DL TOTAL (I) | -82 876.00 | | | -82 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 627.00 | | | 902 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 268.00 | | | 284 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 646.00 | | | 1 187 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 770.00 | | | 1 104 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 646.00 | | | 1 187 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 766 144.00 | 96 106.00 | 3 862 250.00 | 3 766 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 144.00 | 96 106.00 | 3 862 250.00 | 3 766 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 406.00 | |
GE Autres charges | | | 409 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 201.00 | | | 3 877 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 526.00 | | | 3 663 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 674.00 | | | 213 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 013.00 | | 4 827.00 | 586 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 605.00 | | 4 827.00 | 577 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 535.00 | 11 406.00 | | 546 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 413.00 | 11 406.00 | | 541 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 627.00 | 902 627.00 | | 902 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 909.00 | 163 909.00 | | 163 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 811 016.00 | 811 016.00 | | 811 016.00 |
VB T. V. A. | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 592.00 | 976 306.00 | 3 286.00 | 979 592.00 |
VW T.V.A. | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 646.00 | 1 187 646.00 | | 1 187 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
ST Autres comptes | 499 453.00 | | | 499 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 665 590.00 | | | 665 590.00 |
YT Sous‐traitance | 194 608.00 | | | 194 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 389 324.00 | | | 389 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 206.00 | | | 501 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 945 490.00 | | | 945 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 763 392.00 | | | 1 763 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |