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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AP Constructions | 35 998.00 | 29 721.00 | 6 277.00 | 35 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 080.00 | 468 598.00 | 63 482.00 | 532 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 313.00 | 506 267.00 | 73 046.00 | 579 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 489.00 | | 723 489.00 | 723 489.00 |
BZ Autres créances | 182 884.00 | | 182 884.00 | 182 884.00 |
CF Disponibilités | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 607.00 | | 1 003 607.00 | 1 003 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 920.00 | 506 267.00 | 1 076 653.00 | 1 582 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 166 003.00 | | | 166 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 117.00 | | | -276 117.00 |
DL TOTAL (I) | -68 191.00 | | | -68 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 870.00 | | | 693 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 529.00 | | | 429 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 844.00 | | | 1 144 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 653.00 | | | 1 076 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 844.00 | | | 1 144 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 311 471.00 | 124 685.00 | 3 436 156.00 | 3 311 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 471.00 | 124 685.00 | 3 436 156.00 | 3 311 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 473.00 | |
GE Autres charges | | | 132 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 550.00 | | | 132 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 226.00 | | | 3 458 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 343.00 | | | 3 734 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 117.00 | | | -276 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 750.00 | | 13 563.00 | 565 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 342.00 | | 13 563.00 | 557 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 794.00 | 25 473.00 | | 480 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 456.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 128.00 | 25 017.00 | | 476 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 870.00 | 693 870.00 | | 693 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 423.00 | 133 423.00 | | 133 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 598.00 | 248 598.00 | | 248 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 723 489.00 | 723 489.00 | | 723 489.00 |
VB T. V. A. | 117 071.00 | 117 071.00 | | 117 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 737.00 | 916 737.00 | | 916 737.00 |
VW T.V.A. | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 844.00 | 1 144 844.00 | | 1 144 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
ST Autres comptes | 558 999.00 | | | 558 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662 982.00 | | | 662 982.00 |
YT Sous‐traitance | 163 669.00 | | | 163 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 051.00 | | | 194 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 824.00 | | | 518 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 387.00 | | | 410 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 602 444.00 | | | 1 602 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |