| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 592.00 | 53 100.00 | 13 492.00 | 66 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 422.00 | 55 112.00 | 33 310.00 | 88 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
BT Marchandises | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 152 345.00 | | 152 345.00 | 152 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 494.00 | | 278 494.00 | 278 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 916.00 | 55 112.00 | 311 804.00 | 366 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 791.00 | 106 091.00 | | 96 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 062.00 | 47 700.00 | | 63 062.00 |
DL TOTAL (I) | 168 238.00 | 162 176.00 | | 168 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378.00 | 15 011.00 | | 5 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 132.00 | 63 426.00 | | 61 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 068.00 | 68 278.00 | | 59 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 566.00 | 146 715.00 | | 143 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 804.00 | 308 891.00 | | 311 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 566.00 | 146 715.00 | | 143 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 559.00 | | 648 559.00 | 648 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 559.00 | | 648 559.00 | 648 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 431.00 | 12 820.00 | | 20 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 600.00 | 595 600.00 | | 648 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 538.00 | 547 900.00 | | 585 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 062.00 | 47 700.00 | | 63 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 794.00 | | 628.00 | 87 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 421.00 | | 628.00 | 66 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 492.00 | 4 620.00 | | 50 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 937.00 | 4 620.00 | | 48 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VI Groupe et associés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272.00 | | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 566.00 | 143 566.00 | | 143 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | 2 099.00 | | 2 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 199.00 | 5 445.00 | | 5 199.00 |
ST Autres comptes | 25 635.00 | 14 523.00 | | 25 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 745.00 | 15 423.00 | | 16 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | 2 825.00 | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 543.00 | 4 924.00 | | 5 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 323.00 | 43 598.00 | | 47 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 018.00 | 32 287.00 | | 32 018.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 029.00 | 35 391.00 | | 48 029.00 |