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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 878.00 | 56 481.00 | 10 397.00 | 66 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 458.00 | 58 492.00 | 30 965.00 | 89 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BT Marchandises | 113 183.00 | | 113 183.00 | 113 183.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CF Disponibilités | 127 623.00 | | 127 623.00 | 127 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 523.00 | | 265 523.00 | 265 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 980.00 | 58 492.00 | 296 488.00 | 354 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 695.00 | 96 791.00 | | 102 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 018.00 | 63 062.00 | | 33 018.00 |
DL TOTAL (I) | 144 097.00 | 168 238.00 | | 144 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 723.00 | 61 132.00 | | 84 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 668.00 | 59 068.00 | | 67 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 391.00 | 143 566.00 | | 152 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 488.00 | 311 804.00 | | 296 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 391.00 | 143 566.00 | | 152 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 670.00 | | 679 670.00 | 679 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 670.00 | | 679 670.00 | 679 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | | | 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 20 431.00 | | 5 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 032.00 | 648 600.00 | | 680 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 014.00 | 585 538.00 | | 647 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 018.00 | 63 062.00 | | 33 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 422.00 | | 1 035.00 | 88 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 049.00 | | 285.00 | 67 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 112.00 | 3 380.00 | | 55 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 558.00 | 3 380.00 | | 53 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VC Groupe et associés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 391.00 | 152 391.00 | | 152 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 2 696.00 | | 2 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 922.00 | 5 199.00 | | 5 922.00 |
ST Autres comptes | 30 365.00 | 25 635.00 | | 30 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 904.00 | 16 745.00 | | 21 904.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 450.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | 2 847.00 | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 526.00 | 5 543.00 | | 5 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 600.00 | 47 323.00 | | 48 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 709.00 | 32 018.00 | | 34 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 392.00 | 48 029.00 | | 58 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |