| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 407.00 | 2 978.00 | 430.00 | 3 407.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773.00 | 648.00 | 125.00 | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 643.00 | 62 497.00 | 6 146.00 | 68 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 391.00 | 66 122.00 | 27 269.00 | 93 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BT Marchandises | 110 514.00 | | 110 514.00 | 110 514.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 102 443.00 | | 102 443.00 | 102 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 949.00 | | 232 949.00 | 232 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 341.00 | 66 122.00 | 260 218.00 | 326 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 242.00 | 78 513.00 | | 71 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 050.00 | 49 729.00 | | 44 050.00 |
DL TOTAL (I) | 123 677.00 | 136 627.00 | | 123 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 807.00 | 18 979.00 | | 12 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 018.00 | 74 383.00 | | 66 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 717.00 | 53 280.00 | | 57 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 542.00 | 146 642.00 | | 136 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 218.00 | 283 269.00 | | 260 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 542.00 | 146 642.00 | | 136 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 701.00 | | 774 701.00 | 774 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 701.00 | | 774 701.00 | 774 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 264.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 138.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 11 647.00 | | 10 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 423.00 | 700 772.00 | | 778 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 373.00 | 651 043.00 | | 734 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 050.00 | 49 729.00 | | 44 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 937.00 | | 1 455.00 | 91 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 653.00 | | 573.00 | 22 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 534.00 | | 882.00 | 68 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 982.00 | 3 140.00 | | 62 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 225.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 230.00 | 2 915.00 | | 60 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 542.00 | 136 542.00 | | 136 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | 2 917.00 | | 2 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 688.00 | 5 767.00 | | 3 688.00 |
ST Autres comptes | 25 180.00 | 30 753.00 | | 25 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 164.00 | 25 538.00 | | 26 164.00 |
YT Sous‐traitance | 1 145.00 | 110.00 | | 1 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | 2 942.00 | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 700.00 | 5 859.00 | | 5 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 594.00 | 49 356.00 | | 52 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 498.00 | 33 351.00 | | 33 498.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 177.00 | 62 169.00 | | 56 177.00 |