| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 407.00 | 3 264.00 | 143.00 | 3 407.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 090.00 | 66 209.00 | 3 881.00 | 70 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 839.00 | 70 247.00 | 24 592.00 | 94 839.00 |
BT Marchandises | 132 336.00 | | 132 336.00 | 132 336.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 216 173.00 | | 216 173.00 | 216 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 412.00 | | 350 412.00 | 350 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 250.00 | 70 247.00 | 375 004.00 | 445 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 112.00 | 58 092.00 | | 100 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 565.00 | 42 020.00 | | 40 565.00 |
DL TOTAL (I) | 149 062.00 | 108 497.00 | | 149 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 857.00 | 23 036.00 | | 15 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 583.00 | 76 232.00 | | 78 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 502.00 | 114 923.00 | | 91 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 942.00 | 254 191.00 | | 225 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 004.00 | 362 688.00 | | 375 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 942.00 | 254 191.00 | | 225 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 940.00 | 372.00 | 852 312.00 | 851 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 940.00 | 372.00 | 852 312.00 | 851 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 412.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 271.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 271.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | 883.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 9 459.00 | | 7 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 328.00 | 745 448.00 | | 855 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 763.00 | 703 428.00 | | 814 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 565.00 | 42 020.00 | | 40 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 839.00 | | | 94 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 387.00 | 1 859.00 | | 68 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | 191.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 314.00 | 1 668.00 | | 65 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 942.00 | 225 942.00 | | 225 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | 2 227.00 | | 3 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 079.00 | 4 152.00 | | 5 079.00 |
ST Autres comptes | 24 353.00 | 26 875.00 | | 24 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 004.00 | 26 739.00 | | 27 004.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 2 998.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 328.00 | 5 225.00 | | 6 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 223.00 | 50 750.00 | | 57 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 914.00 | 29 384.00 | | 65 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 486.00 | 57 766.00 | | 56 486.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |