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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 753.00 | 82.00 | 2 834.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773.00 | 543.00 | 230.00 | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 761.00 | 59 687.00 | 8 074.00 | 67 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 937.00 | 62 982.00 | 28 954.00 | 91 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BT Marchandises | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
BZ Autres créances | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CF Disponibilités | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 314.00 | | 254 314.00 | 254 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 251.00 | 62 982.00 | 283 269.00 | 346 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 513.00 | 102 695.00 | | 78 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 729.00 | 33 018.00 | | 49 729.00 |
DL TOTAL (I) | 136 627.00 | 144 097.00 | | 136 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 383.00 | 84 723.00 | | 74 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 280.00 | 67 668.00 | | 53 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 642.00 | 152 391.00 | | 146 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 269.00 | 296 488.00 | | 283 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 642.00 | 152 391.00 | | 146 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 447.00 | | 700 447.00 | 700 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 447.00 | | 700 447.00 | 700 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | 220.00 | | 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | 5 433.00 | | 11 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 772.00 | 680 032.00 | | 700 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 043.00 | 647 014.00 | | 651 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 729.00 | 33 018.00 | | 49 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 458.00 | | 2 479.00 | 89 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 373.00 | | 1 280.00 | 21 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 335.00 | | 1 199.00 | 67 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 492.00 | 4 490.00 | | 58 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 198.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 938.00 | 3 292.00 | | 56 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VI Groupe et associés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 642.00 | 146 642.00 | | 146 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 2 654.00 | | 2 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 767.00 | 5 922.00 | | 5 767.00 |
ST Autres comptes | 30 753.00 | 30 365.00 | | 30 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 538.00 | 21 904.00 | | 25 538.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | 200.00 | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | 2 872.00 | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 859.00 | 5 526.00 | | 5 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 356.00 | 48 600.00 | | 49 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 351.00 | 34 709.00 | | 33 351.00 |
ZE Dividendes | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 169.00 | 58 392.00 | | 62 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |