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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 79 526 270.00 | | 79 526 270.00 | 79 526 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 025 204.00 | 173 075 000.00 | 375 950 204.00 | 549 025 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
BZ Autres créances | 38 156 452.00 | | 38 156 452.00 | 38 156 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 10 021 625.00 | | 10 021 625.00 | 10 021 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 250 470.00 | | 48 250 470.00 | 48 250 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 275 675.00 | 173 075 000.00 | 424 200 675.00 | 597 275 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 698.00 | | | 271 698.00 |
CU Autres participations | 469 498 934.00 | 173 075 000.00 | 296 423 934.00 | 469 498 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 848 836.00 | 493 848 836.00 | | 493 848 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -130 096 788.00 | -203 003 328.00 | | -130 096 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 953 479.00 | 72 906 540.00 | | -21 953 479.00 |
DL TOTAL (I) | 341 798 572.00 | 363 752 051.00 | | 341 798 572.00 |
DP Provisions pour risques | 1 676 000.00 | 414 000.00 | | 1 676 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 676 000.00 | 414 000.00 | | 1 676 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 311 309.00 | 77 876 555.00 | | 33 311 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 030.00 | 20 000.00 | | 17 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 021.00 | 1 181 367.00 | | 101 021.00 |
EA Autres dettes | 47 296 741.00 | 10 440 921.00 | | 47 296 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 726 103.00 | 89 533 626.00 | | 80 726 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 200 675.00 | 453 699 678.00 | | 424 200 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 726 103.00 | 88 907 165.00 | | 80 726 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 553 692.00 | 553 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 553 692.00 | 553 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 846 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 636 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 600 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 672 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 405 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 326 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 726 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 707 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 244 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 636.00 | 244 000.00 | | -28 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -783 001.00 | 626 461.00 | | -783 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 153 703.00 | 77 002 337.00 | | 13 153 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 107 183.00 | 4 095 796.00 | | 35 107 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 953 479.00 | 72 906 540.00 | | -21 953 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 946 898.00 | | 181 839 337.00 | 527 946 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160 761 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 761 030.00 | 549 025 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 761 030.00 | 549 025 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 946 898.00 | | 181 839 337.00 | 527 946 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 000.00 | 1 262 000.00 | | 414 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 777 000.00 | 33 410 000.00 | 112 000.00 | 139 777 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 191 000.00 | 34 672 000.00 | 112 000.00 | 140 191 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 672 000.00 | 112 000.00 | |