| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 714 545.00 | | 2 714 545.00 | 2 714 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 759 341.00 | 163 709 000.00 | 387 050 341.00 | 550 759 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
BZ Autres créances | 49 327 683.00 | | 49 327 683.00 | 49 327 683.00 |
CF Disponibilités | 161 081.00 | | 161 081.00 | 161 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 527 653.00 | | 49 527 653.00 | 49 527 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 286 994.00 | 163 709 000.00 | 436 577 994.00 | 600 286 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684 129.00 | | | 684 129.00 |
CU Autres participations | 548 044 796.00 | 163 709 000.00 | 384 335 796.00 | 548 044 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 848 836.00 | 493 848 836.00 | | 493 848 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -99 164 716.00 | -116 546 040.00 | | -99 164 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 626 746.00 | 17 381 324.00 | | -25 626 746.00 |
DL TOTAL (I) | 369 057 377.00 | 394 684 123.00 | | 369 057 377.00 |
DP Provisions pour risques | 321 000.00 | 350 000.00 | | 321 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 000.00 | 350 000.00 | | 321 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 175.00 | 18 000.00 | | 17 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 998.00 | 26 841.00 | | 27 998.00 |
EA Autres dettes | 67 154 442.00 | 28 044 845.00 | | 67 154 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 199 617.00 | 43 279 439.00 | | 67 199 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 577 994.00 | 438 313 563.00 | | 436 577 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 199 617.00 | 43 279 439.00 | | 67 199 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 516 610.00 | 516 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 516 610.00 | 516 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 499.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 234 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 730 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 214 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 491 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 869 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 628 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 684 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 616.00 | -2 269 118.00 | | -57 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 566.00 | 31 017 381.00 | | 4 757 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 384 312.00 | 13 636 056.00 | | 30 384 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 626 746.00 | 17 381 324.00 | | -25 626 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 285 336.00 | | 616 237.00 | 553 285 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 142 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 142 232.00 | 550 759 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142 232.00 | 550 759 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 285 336.00 | | 616 237.00 | 553 285 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | 29 000.00 | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 700 000.00 | 29 214 000.00 | 3 205 000.00 | 137 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 050 000.00 | 29 214 000.00 | 3 234 000.00 | 138 050 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 214 000.00 | 3 234 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
UP Prêts | 2 714 545.00 | 684 129.00 | 2 030 416.00 | 2 714 545.00 |
UX Autres créances clients | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 47 402 514.00 | 47 402 514.00 | | 47 402 514.00 |
VI Groupe et associés | 67 154 442.00 | 67 154 442.00 | | 67 154 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 035 831.00 | | | 15 035 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923 678.00 | 1 923 678.00 | | 1 923 678.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 081 116.00 | 50 050 700.00 | 2 030 416.00 | 52 081 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 199 617.00 | 67 199 617.00 | | 67 199 617.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 2.00 | |