| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 84 001 258.00 | | 84 001 258.00 | 84 001 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 589 551.00 | 163 120 000.00 | 394 469 551.00 | 557 589 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
BZ Autres créances | 32 001 936.00 | | 32 001 936.00 | 32 001 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 4 964 387.00 | | 4 964 387.00 | 4 964 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 006 305.00 | | 37 006 305.00 | 37 006 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 595 857.00 | 163 120 000.00 | 431 475 857.00 | 594 595 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 958.00 | | | 242 958.00 |
CU Autres participations | 473 588 293.00 | 163 120 000.00 | 310 468 293.00 | 473 588 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 848 836.00 | 493 848 836.00 | | 493 848 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -152 050 267.00 | -130 096 788.00 | | -152 050 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 044 876.00 | -21 953 479.00 | | 18 044 876.00 |
DL TOTAL (I) | 359 843 448.00 | 341 798 572.00 | | 359 843 448.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 1 676 000.00 | | 335 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 000.00 | 1 676 000.00 | | 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 544 998.00 | 33 311 309.00 | | 19 544 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 018 608.00 | 17 030.00 | | 15 018 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 107.00 | 101 021.00 | | 34 107.00 |
EA Autres dettes | 36 699 693.00 | 47 296 741.00 | | 36 699 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 297 408.00 | 80 726 103.00 | | 71 297 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 475 857.00 | 424 200 675.00 | | 431 475 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 297 408.00 | 80 726 103.00 | | 71 297 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 724 799.00 | 724 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 724 799.00 | 724 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 519.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 895 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 425 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 863 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 184 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 129 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 331 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 486 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 507 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 080.00 | | | 792 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 080.00 | | | 792 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000 000.00 | 28 636.00 | | 15 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027 647.00 | | | 1 027 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 027 647.00 | 28 636.00 | | 16 027 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 235 567.00 | -28 636.00 | | -15 235 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 772 758.00 | -783 001.00 | | -1 772 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 701 046.00 | 13 153 703.00 | | 37 701 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 656 169.00 | 35 107 183.00 | | 19 656 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 044 876.00 | -21 953 479.00 | | 18 044 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 025 204.00 | | 24 816 231.00 | 549 025 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 224 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 251 884.00 | 557 589 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 251 884.00 | 557 589 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 025 204.00 | | 24 816 231.00 | 549 025 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 676 000.00 | 106 000.00 | 1 447 000.00 | 1 676 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 075 000.00 | 3 023 000.00 | 12 978 000.00 | 173 075 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 751 000.00 | 3 129 000.00 | 14 425 000.00 | 174 751 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 129 000.00 | 14 425 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 544 998.00 | 19 544 998.00 | | 19 544 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 018 608.00 | 15 018 608.00 | | 15 018 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
UP Prêts | 84 001 258.00 | 242 958.00 | 83 758 300.00 | 84 001 258.00 |
UX Autres créances clients | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VC Groupe et associés | 28 534 871.00 | 28 534 871.00 | | 28 534 871.00 |
VI Groupe et associés | 36 699 693.00 | 36 699 693.00 | | 36 699 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 487 357.00 | | | 75 487 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 253 668.00 | | | 89 253 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463 757.00 | 3 463 757.00 | | 3 463 757.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 039 177.00 | 32 280 877.00 | 83 758 300.00 | 116 039 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 297 408.00 | 71 297 408.00 | | 71 297 408.00 |