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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 726 863.00 | | 2 726 863.00 | 2 726 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 771 659.00 | 147 884 000.00 | 402 887 659.00 | 550 771 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
BZ Autres créances | 24 082 830.00 | | 24 082 830.00 | 24 082 830.00 |
CF Disponibilités | 1 568 223.00 | | 1 568 223.00 | 1 568 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 698 934.00 | | 25 698 934.00 | 25 698 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 470 594.00 | 147 884 000.00 | 428 586 594.00 | 576 470 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 696 447.00 | | | 696 447.00 |
CU Autres participations | 548 044 796.00 | 147 884 000.00 | 400 160 796.00 | 548 044 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 057 391.00 | 493 848 836.00 | | 324 057 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | | -99 164 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 656 275.00 | -25 626 746.00 | | 21 656 275.00 |
DL TOTAL (I) | 345 713 670.00 | 369 057 377.00 | | 345 713 670.00 |
DP Provisions pour risques | 313 000.00 | 321 000.00 | | 313 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 000.00 | 321 000.00 | | 313 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 17 175.00 | | 19 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 640.00 | 27 998.00 | | 43 640.00 |
EA Autres dettes | 77 496 783.00 | 67 154 442.00 | | 77 496 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 559 923.00 | 67 199 617.00 | | 82 559 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 586 594.00 | 436 577 994.00 | | 428 586 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 559 923.00 | 67 199 617.00 | | 82 559 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 599 818.00 | 599 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 599 818.00 | 599 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 481 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 165 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 978 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 332 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 889 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 828 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002 811.00 | | | 5 002 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002 811.00 | | | 5 002 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 002 811.00 | | | -5 002 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -830 205.00 | -57 616.00 | | -830 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 578 081.00 | 4 757 566.00 | | 30 578 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921 806.00 | 30 384 312.00 | | 8 921 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 656 275.00 | -25 626 746.00 | | 21 656 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 759 341.00 | | 234 277.00 | 550 759 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 959.00 | 550 771 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 959.00 | 550 771 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 759 341.00 | | 234 277.00 | 550 759 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 000.00 | | 8 000.00 | 321 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 709 000.00 | 3 332 000.00 | 19 157 000.00 | 163 709 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 030 000.00 | 3 332 000.00 | 19 165 000.00 | 164 030 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 332 000.00 | 19 165 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
UP Prêts | 2 726 863.00 | 696 447.00 | 2 030 416.00 | 2 726 863.00 |
UX Autres créances clients | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 22 039 110.00 | 22 039 110.00 | | 22 039 110.00 |
VI Groupe et associés | 77 496 783.00 | 77 496 783.00 | | 77 496 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042 072.00 | 2 042 072.00 | | 2 042 072.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 857 574.00 | 24 827 158.00 | 2 030 416.00 | 26 857 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 559 923.00 | 82 559 923.00 | | 82 559 923.00 |