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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 201 958.00 | | 5 201 958.00 | 5 201 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 060 618.00 | 157 978 000.00 | 325 082 618.00 | 483 060 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
BZ Autres créances | 92 862 305.00 | | 92 862 305.00 | 92 862 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 1 021 378.00 | | 1 021 378.00 | 1 021 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 962 304.00 | | 93 962 304.00 | 93 962 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 022 922.00 | 157 978 000.00 | 419 044 922.00 | 577 022 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
CU Autres participations | 477 858 659.00 | 157 978 000.00 | 319 880 659.00 | 477 858 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 848 836.00 | 493 848 836.00 | | 493 848 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -134 005 391.00 | -152 050 267.00 | | -134 005 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 483 186.00 | 18 044 876.00 | | 17 483 186.00 |
DL TOTAL (I) | 377 326 635.00 | 359 843 448.00 | | 377 326 635.00 |
DP Provisions pour risques | 317 000.00 | 335 000.00 | | 317 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 000.00 | 335 000.00 | | 317 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 139.00 | | | 1 223 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 169 448.00 | 19 544 998.00 | | 23 169 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 000.00 | 15 018 608.00 | | 1 877 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 663.00 | 34 107.00 | | 30 663.00 |
EA Autres dettes | 15 101 035.00 | 36 699 693.00 | | 15 101 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 401 286.00 | 71 297 408.00 | | 41 401 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 044 922.00 | 431 475 857.00 | | 419 044 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 401 286.00 | 71 297 408.00 | | 41 401 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 726 743.00 | 726 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 726 743.00 | 726 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 504.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 195 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 257 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 425 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 838 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 902 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 159.00 | 792 080.00 | | 495 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 159.00 | 792 080.00 | | 495 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349 634.00 | 1 027 647.00 | | 1 349 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 349 634.00 | 16 027 647.00 | | 16 349 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 854 474.00 | -15 235 567.00 | | -15 854 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 434 762.00 | -1 772 758.00 | | -2 434 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 647 867.00 | 37 701 046.00 | | 32 647 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 164 680.00 | 19 656 169.00 | | 15 164 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 483 186.00 | 18 044 876.00 | | 17 483 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 589 551.00 | | 18 519 658.00 | 557 589 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 698 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 048 592.00 | 483 060 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 048 592.00 | 483 060 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 589 551.00 | | 18 519 658.00 | 557 589 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 000.00 | 15 000.00 | 33 000.00 | 335 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 120 000.00 | 82 000.00 | 5 224 000.00 | 163 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 455 000.00 | 97 000.00 | 5 257 000.00 | 163 455 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 97 000.00 | 5 257 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 169 448.00 | 23 169 448.00 | | 23 169 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 000.00 | 1 877 000.00 | | 1 877 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 8.00 | |
UP Prêts | 5 201 958.00 | 38 680.00 | 5 163 278.00 | 5 201 958.00 |
UX Autres créances clients | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
VC Groupe et associés | 89 430 924.00 | 89 430 924.00 | | 89 430 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 139.00 | 1 223 139.00 | | 1 223 139.00 |
VI Groupe et associés | 15 101 035.00 | 15 101 035.00 | | 15 101 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 659 523.00 | | | 108 659 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 035 073.00 | | | 105 035 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430 485.00 | 3 430 485.00 | | 3 430 485.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 138 885.00 | 92 975 606.00 | 5 163 278.00 | 98 138 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 401 286.00 | 41 401 286.00 | | 41 401 286.00 |