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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 358.00 | 21 207.00 | 151.00 | 21 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 859.00 | 43 312.00 | 1 547.00 | 44 859.00 |
BF Prêts | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 057.00 | 64 519.00 | 33 538.00 | 98 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
BZ Autres créances | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CF Disponibilités | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 205.00 | | 76 205.00 | 76 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 262.00 | 64 519.00 | 109 743.00 | 174 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 023.00 | | | -8 023.00 |
DL TOTAL (I) | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
EA Autres dettes | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 641.00 | | | 89 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 100.00 | | 215 100.00 | 215 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 100.00 | | 215 100.00 | 215 100.00 |
FM Production stockée | | | -7 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 090.00 | | | -24 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 548.00 | | | 216 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 571.00 | | | 224 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 023.00 | | | -8 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 31 840.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 98 057.00 | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 294.00 | 3 225.00 | | 61 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 294.00 | 3 225.00 | | 61 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
UP Prêts | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
UX Autres créances clients | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 600.00 | 50 760.00 | 31 840.00 | 82 600.00 |
VW T.V.A. | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 613.00 | | | 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 387.00 | | | 42 387.00 |