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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 167.00 | 8 564.00 | 1 603.00 | 10 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 465.00 | 44 908.00 | 1 557.00 | 46 465.00 |
BF Prêts | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 794.00 | 53 472.00 | 12 322.00 | 65 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BN En cours de production de biens | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BZ Autres créances | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 325.00 | 53 472.00 | 60 853.00 | 114 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 482.00 | | | -4 482.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 638.00 | | 145 638.00 | 145 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 638.00 | | 145 638.00 | 145 638.00 |
FM Production stockée | | | -11 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 610.00 | | | 139 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 482.00 | | | -4 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 014.00 | | 1 606.00 | 70 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 826.00 | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 826.00 | 65 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 026.00 | | 1 606.00 | 55 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 854.00 | 619.00 | | 52 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 854.00 | 619.00 | | 52 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UX Autres créances clients | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VW T.V.A. | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
ST Autres comptes | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |