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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 207.00 | 11 465.00 | 2 742.00 | 14 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 859.00 | 44 598.00 | 261.00 | 44 859.00 |
BF Prêts | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 556.00 | 56 063.00 | 21 493.00 | 77 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BZ Autres créances | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CF Disponibilités | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 217.00 | 56 063.00 | 73 154.00 | 129 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 522.00 | | | -7 522.00 |
DL TOTAL (I) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
EA Autres dettes | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 491.00 | | 154 491.00 | 154 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 491.00 | | 154 491.00 | 154 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 796.00 | | | -16 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 415.00 | | | 173 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 937.00 | | | 180 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 522.00 | | | -7 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 057.00 | | 2 849.00 | 98 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 350.00 | 18 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 350.00 | 77 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 59 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 217.00 | | 2 849.00 | 66 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 519.00 | 1 543.00 | 10 000.00 | 64 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 519.00 | 1 543.00 | 10 000.00 | 64 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UP Prêts | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
UX Autres créances clients | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 408.00 | 30 918.00 | 18 490.00 | 49 408.00 |
VW T.V.A. | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 383.00 | | | 383.00 |
ST Autres comptes | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |