| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 967.00 | 8 147.00 | 1 820.00 | 9 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 465.00 | 45 229.00 | 1 236.00 | 46 465.00 |
BF Prêts | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 253.00 | 53 376.00 | 8 877.00 | 62 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BZ Autres créances | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CF Disponibilités | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 618.00 | 53 376.00 | 59 242.00 | 112 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 568.00 | | | -3 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812.00 | | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
FG Production vendue services | 92 992.00 | | 92 992.00 | 92 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 047.00 | | 94 047.00 | 94 047.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 453.00 | | | 111 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812.00 | | | 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 794.00 | | 2 000.00 | 65 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 341.00 | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 62 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 56 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 632.00 | | 2 000.00 | 56 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 473.00 | 924.00 | 1 021.00 | 53 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 473.00 | 924.00 | 1 021.00 | 53 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UP Prêts | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VW T.V.A. | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
ST Autres comptes | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
YT Sous‐traitance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |