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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 167.00 | 7 995.00 | 2 172.00 | 10 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
BF Prêts | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 014.00 | 52 854.00 | 17 160.00 | 70 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
BN En cours de production de biens | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BZ Autres créances | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 554.00 | 52 854.00 | 74 700.00 | 127 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
DL TOTAL (I) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 226.00 | | 106 226.00 | 106 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 226.00 | | 106 226.00 | 106 226.00 |
FM Production stockée | | | 22 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 421.00 | | | 138 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 703.00 | | | 141 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 502.00 | 14 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 542.00 | 70 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 040.00 | 55 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 062.00 | 832.00 | 4 040.00 | 56 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 062.00 | 832.00 | 4 040.00 | 56 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UP Prêts | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UX Autres créances clients | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 164.00 | 36 164.00 | 1.00 | 36 164.00 |
VW T.V.A. | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
ST Autres comptes | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |