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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
BF Prêts | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 172.00 | 24 272.00 | 253 900.00 | 278 172.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 254.00 | | 213 254.00 | 213 254.00 |
BZ Autres créances | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 181 334.00 | | 181 334.00 | 181 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 006.00 | | 703 006.00 | 703 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 179.00 | 24 272.00 | 956 906.00 | 981 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 800.00 | | | 253 800.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 875 957.00 | | | 875 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
DL TOTAL (I) | 931 264.00 | | | 931 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 756.00 | | | 135 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 906.00 | | | 956 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 569.00 | | 650 569.00 | 650 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 569.00 | | 650 569.00 | 650 569.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 835.00 | | | 675 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 328.00 | | | 629 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 172.00 | | | 302 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 253 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 278 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 900.00 | | | 277 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 756.00 | 135 756.00 | | 135 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UP Prêts | 253 800.00 | 253 800.00 | | 253 800.00 |
UX Autres créances clients | 213 254.00 | 213 254.00 | | 213 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VI Groupe et associés | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 952.00 | 491 952.00 | | 491 952.00 |
VW T.V.A. | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 441.00 | 256 441.00 | | 256 441.00 |