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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
BF Prêts | 368 800.00 | | 368 800.00 | 368 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 172.00 | 24 272.00 | 368 900.00 | 393 172.00 |
BT Marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 648.00 | | 174 648.00 | 174 648.00 |
BZ Autres créances | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 75 082.00 | | 75 082.00 | 75 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 895.00 | | 731 895.00 | 731 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 067.00 | 24 272.00 | 1 100 795.00 | 1 125 067.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 870 872.00 | | | 870 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
DL TOTAL (I) | 911 356.00 | | | 911 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 997.00 | | | 117 997.00 |
EA Autres dettes | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 438.00 | | | 189 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 795.00 | | | 1 100 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 438.00 | | | 189 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 172.00 | | | 393 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 900.00 | | | 368 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UP Prêts | 368 800.00 | 368 800.00 | | 368 800.00 |
UX Autres créances clients | 174 648.00 | 174 648.00 | | 174 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VB T. V. A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VI Groupe et associés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 482.00 | 572 482.00 | | 572 482.00 |
VW T.V.A. | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 438.00 | 189 438.00 | | 189 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
ST Autres comptes | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 645.00 | | | 105 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 279.00 | | | 91 279.00 |