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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
BF Prêts | 358 800.00 | | 358 800.00 | 358 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 172.00 | 24 272.00 | 358 900.00 | 383 172.00 |
BN En cours de production de biens | 101 499.00 | | 101 499.00 | 101 499.00 |
BT Marchandises | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 105.00 | | 388 105.00 | 388 105.00 |
BZ Autres créances | 78 489.00 | | 78 489.00 | 78 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 146 071.00 | | 146 071.00 | 146 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 649.00 | | 873 649.00 | 873 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 822.00 | 24 272.00 | 1 232 549.00 | 1 256 822.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 749 956.00 | | | 749 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
DL TOTAL (I) | 812 796.00 | | | 812 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 072.00 | | | 236 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 448.00 | | | 133 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 753.00 | | | 419 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 549.00 | | | 1 232 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 753.00 | | | 419 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 172.00 | | 100 000.00 | 283 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 900.00 | | 100 000.00 | 258 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 072.00 | 236 072.00 | | 236 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
UP Prêts | 358 800.00 | 358 800.00 | | 358 800.00 |
UX Autres créances clients | 388 105.00 | 388 105.00 | | 388 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VI Groupe et associés | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 394.00 | 825 394.00 | | 825 394.00 |
VW T.V.A. | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 753.00 | 419 753.00 | | 419 753.00 |