| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
BF Prêts | 368 800.00 | | 368 800.00 | 368 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 172.00 | 24 272.00 | 368 900.00 | 393 172.00 |
BN En cours de production de biens | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BT Marchandises | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 512.00 | | 393 512.00 | 393 512.00 |
BZ Autres créances | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 271 327.00 | | 271 327.00 | 271 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 386.00 | | 854 386.00 | 854 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 558.00 | 24 272.00 | 1 223 286.00 | 1 247 558.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 803 996.00 | | | 803 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
DL TOTAL (I) | 879 672.00 | | | 879 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 658.00 | | | 192 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 613.00 | | | 343 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 286.00 | | | 1 223 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 613.00 | | | 343 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 172.00 | | 10 000.00 | 383 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 900.00 | | 10 000.00 | 358 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 658.00 | 192 658.00 | | 192 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UP Prêts | 368 800.00 | 368 800.00 | | 368 800.00 |
UX Autres créances clients | 393 512.00 | 393 512.00 | | 393 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 137.00 | 777 137.00 | | 777 137.00 |
VW T.V.A. | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 613.00 | 343 613.00 | | 343 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
ST Autres comptes | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 859.00 | | | 160 859.00 |