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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
BF Prêts | 368 800.00 | | 368 800.00 | 368 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 172.00 | 24 272.00 | 368 900.00 | 393 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 874.00 | | 161 874.00 | 161 874.00 |
BZ Autres créances | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 479 656.00 | | 479 656.00 | 479 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 062.00 | | 966 062.00 | 966 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 235.00 | 24 272.00 | 1 334 962.00 | 1 359 235.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 902 556.00 | | | 902 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
DL TOTAL (I) | 955 809.00 | | | 955 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 979.00 | | | 114 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 153.00 | | | 379 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 962.00 | | | 1 334 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 153.00 | | | 229 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 172.00 | | | 393 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 900.00 | | | 368 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UP Prêts | 368 800.00 | | 368 800.00 | 368 800.00 |
UX Autres créances clients | 161 874.00 | 161 874.00 | | 161 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 205.00 | 186 405.00 | 368 800.00 | 555 205.00 |
VW T.V.A. | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 153.00 | 229 153.00 | 150 000.00 | 379 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
ST Autres comptes | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 222.00 | | | 136 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 927.00 | | | 120 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 227.00 | | | 80 227.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |