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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 227.00 | 29 281.00 | 34 946.00 | 64 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 532.00 | 90 746.00 | 89 786.00 | 180 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 462.00 | | 200 462.00 | 200 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 732.00 | 120 027.00 | 362 705.00 | 482 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
BZ Autres créances | 472 305.00 | | 472 305.00 | 472 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 348.00 | | 357 348.00 | 357 348.00 |
CF Disponibilités | 99 928.00 | | 99 928.00 | 99 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 122.00 | | 983 122.00 | 983 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 853.00 | 120 027.00 | 1 345 826.00 | 1 465 853.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 825 608.00 | | | 825 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 862.00 | | | 1 293 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 826.00 | | | 1 345 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 782.00 | | 996 782.00 | 996 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 782.00 | | 996 782.00 | 996 782.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 542.00 | | | 1 032 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 788.00 | | | 976 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 042.00 | | 270 253.00 | 236 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 562.00 | 482 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 562.00 | 445 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 531.00 | | 270 253.00 | 198 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 330.00 | 31 260.00 | 23 563.00 | 112 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 330.00 | 31 260.00 | 23 563.00 | 112 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
VC Groupe et associés | 410 506.00 | | | 410 506.00 |
VI Groupe et associés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 982.00 | 521 982.00 | | 521 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
ST Autres comptes | 144 462.00 | | | 144 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 204.00 | | | 267 204.00 |