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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 279.00 | 35 383.00 | 23 897.00 | 59 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 827.00 | 174 173.00 | 296 654.00 | 470 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 548.00 | 209 556.00 | 354 992.00 | 564 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
BZ Autres créances | 176 252.00 | | 176 252.00 | 176 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 720.00 | | 427 720.00 | 427 720.00 |
CF Disponibilités | 414 278.00 | | 414 278.00 | 414 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 805.00 | | 1 077 805.00 | 1 077 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 354.00 | 209 556.00 | 1 432 797.00 | 1 642 354.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 840 551.00 | | | 840 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 345.00 | | | 104 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 397.00 | | | 1 357 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 797.00 | | | 1 432 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 172.00 | | 6 514.00 | 577 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 138.00 | 564 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 138.00 | 530 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 730.00 | | 6 514.00 | 542 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 350.00 | 70 343.00 | 19 138.00 | 158 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 350.00 | 70 343.00 | 19 138.00 | 158 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
VC Groupe et associés | 175 765.00 | 175 765.00 | | 175 765.00 |
VI Groupe et associés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 945.00 | 236 945.00 | | 236 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
ST Autres comptes | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 187.00 | | | 147 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |