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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 279.00 | 41 425.00 | 17 854.00 | 59 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 244.00 | 201 568.00 | 271 676.00 | 473 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 965.00 | 242 993.00 | 323 972.00 | 566 965.00 |
BT Marchandises | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
BZ Autres créances | 145 994.00 | | 145 994.00 | 145 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 341.00 | | 456 341.00 | 456 341.00 |
CF Disponibilités | 131 401.00 | | 131 401.00 | 131 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 274.00 | | 813 274.00 | 813 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 239.00 | 242 993.00 | 1 137 247.00 | 1 380 239.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 500.00 | 350 000.00 | | 942 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 250.00 | 35 000.00 | | 94 250.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | -83 853.00 | 840 551.00 | | -83 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 719.00 | 104 345.00 | | 28 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 115.00 | 1 357 397.00 | | 1 009 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 148.00 | 24 083.00 | | 74 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 529.00 | 17 206.00 | | 32 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 454.00 | 34 113.00 | | 21 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 131.00 | 75 401.00 | | 128 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 247.00 | 1 432 797.00 | | 1 137 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 131.00 | 75 401.00 | | 128 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 548.00 | | 2 417.00 | 564 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 107.00 | | 2 417.00 | 530 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 556.00 | 33 437.00 | | 209 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 556.00 | 33 437.00 | | 209 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
VC Groupe et associés | 143 930.00 | 143 930.00 | | 143 930.00 |
VI Groupe et associés | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 780.00 | 215 780.00 | | 215 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 131.00 | 128 131.00 | | 128 131.00 |