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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 879.00 | 24 340.00 | 40 539.00 | 64 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 270.00 | 93 564.00 | 358 706.00 | 452 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 659.00 | 117 904.00 | 436 755.00 | 554 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BZ Autres créances | 392 051.00 | | 392 051.00 | 392 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 536.00 | | 360 536.00 | 360 536.00 |
CF Disponibilités | 96 472.00 | | 96 472.00 | 96 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 357.00 | | 914 357.00 | 914 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 016.00 | 117 904.00 | 1 351 112.00 | 1 469 016.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 846 362.00 | | | 846 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 661.00 | | | 1 306 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 112.00 | | | 1 351 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 732.00 | | 335 792.00 | 482 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 462.00 | 63 403.00 | 554 659.00 | 200 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 462.00 | 63 403.00 | 517 148.00 | 200 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 221.00 | | 335 792.00 | 445 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 027.00 | 61 278.00 | 63 402.00 | 120 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 027.00 | 61 278.00 | 63 402.00 | 120 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 369 160.00 | | | 369 160.00 |
VI Groupe et associés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 485.00 | 458 485.00 | | 458 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
ST Autres comptes | 152 703.00 | | | 152 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 328.00 | | | 239 328.00 |