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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 279.00 | 26 106.00 | 36 173.00 | 62 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 451.00 | 132 243.00 | 348 208.00 | 480 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 172.00 | 158 350.00 | 418 822.00 | 577 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
BZ Autres créances | 221 854.00 | | 221 854.00 | 221 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 875.00 | | 456 875.00 | 456 875.00 |
CF Disponibilités | 240 415.00 | | 240 415.00 | 240 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 861.00 | | 972 861.00 | 972 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 032.00 | 158 350.00 | 1 391 683.00 | 1 550 032.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 851 872.00 | | | 851 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 051.00 | | | 1 288 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 631.00 | | | 103 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 683.00 | | | 1 391 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 631.00 | | | 103 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 659.00 | 19 160.00 | 36 042.00 | 554 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 069.00 | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 691.00 | 577 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 622.00 | 542 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 148.00 | 19 160.00 | 36 042.00 | 517 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 904.00 | 70 068.00 | 29 621.00 | 117 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 904.00 | 70 068.00 | 29 621.00 | 117 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VC Groupe et associés | 207 745.00 | 207 745.00 | | 207 745.00 |
VI Groupe et associés | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 708.00 | 276 708.00 | | 276 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 631.00 | 103 631.00 | | 103 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
ST Autres comptes | 109 674.00 | | | 109 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 488.00 | | | 193 488.00 |