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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 646.00 | 53 365.00 | 36 280.00 | 89 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 624.00 | 38 858.00 | 31 766.00 | 70 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 285.00 | 92 224.00 | 188 061.00 | 280 285.00 |
BT Marchandises | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BZ Autres créances | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 408.00 | | 164 408.00 | 164 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 693.00 | 92 224.00 | 352 469.00 | 444 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 94 136.00 | 68 521.00 | | 94 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 711.00 | 25 615.00 | | 18 711.00 |
DL TOTAL (I) | 154 647.00 | 135 936.00 | | 154 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 192.00 | 64 389.00 | | 67 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 380.00 | 79 301.00 | | 61 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 945.00 | 40 964.00 | | 41 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 305.00 | 35 925.00 | | 27 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 822.00 | 271 983.00 | | 197 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 469.00 | 407 920.00 | | 352 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 202.00 | 227 309.00 | | 157 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 905.00 | | | 274 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 634.00 | 26 589.00 | | 65 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 634.00 | 26 589.00 | | 65 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 192.00 | 26 573.00 | 40 619.00 | 67 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 822.00 | 157 202.00 | 40 619.00 | 197 822.00 |